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公告信息
苍南农商银行净值型理财产品估值公告
2020-03-31  来源:后台管理员   浏览次数:1166次

 

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019003

苍南农商银行丰收信福2019003期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000215

2019-11-14

2019-11-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值(万)

业绩比较基准(%)

2019-11-14

1.0000

3.9

2019-11-15

1.0002

3.9

2019-11-22

1.0010

3.9

2019-11-29

1.0017

3.9

2019-11-30

1.0019

3.9

2019-12-6

1.0025

3.9

2019-12-13

1.0032

3.9

2019-12-20

1.0040

3.9

2019-12-27

1.0047

3.9

2019-12-31

1.0052

3.9

2020-01-03

1.0055

3.9

2020-01-10

1.0063

3.9

2020-01-17

1.0070

3.9

2020-01-23

1.0077

3.9

2020-01-31

1.0085

3.9

2020-02-7

1.0093

3.9

2020-02-14

1.0100

3.9

2020-02-21

1.0108

3.9

2020-02-28

1.0115

3.9

2020-02-29

1.0116

3.9

2020-03-06

1.0123

691.40

3.9

2020-03-13

1.0130

691.91

3.9

2020-03-18

1.0134

692.15

3.9

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019004

苍南农商银行丰收信福2019004期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000216

2019-12-17

2019-12-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值(万)

业绩比较基准(%)

2019-12-17

1.0000

3.9

2019-12-20

1.0004

3.9

2019-12-27

1.0012

3.9

2019-12-31

1.0016

3.9

2020-01-03

1.0020

3.9

2020-01-10

1.0027

3.9

2020-01-17

1.0035

3.9

2020-1-23

1.0041

3.9

2020-1-31

1.005

3.9

2020-2-7

1.0057

3.9

2020-2-14

1.0065

3.9

2020-2-21

1.0073

3.9

2020-2-28

1.0080

3.9

2020-2-29

1.0081

3.9

2020-03-06

1.0088

1253.91

3.9

2020-03-13

1.0095

1254.85

3.9

2020-03-20

1.0103

1255.79

3.9

2020-03-27

1.0110

1256.73

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019005

苍南农商银行丰收信福2019005期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000217

2019-12-17

2019-12-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值(万)

业绩比较基准(%)

2019-12-17

1.0000

4.0

2019-12-20

1.0000

4.0

2019-12-27

1.0005

4.0

2019-12-31

1.0007

4.0

2020-01-03

1.0009

4.0

2020-01-10

1.0015

4.0

2020-01-17

1.0021

4.0

2020-01-23

1.0020

4.0

2020-01-31

1.0029

4.0

2020-02-07

1.0040

4.0

2020-02-14

1.0049

4.0

2020-02-21

1.0059

4.0

2020-02-28

1.007

4.0

2020-02-29

1.0071

4.0

2020-03-06

1.008

665.28

4.0

2020-03-13

1.0091

666.52

4.0

2020-03-20

1.0103

667.27

4.0

2020-03-27

1.0114

668.02

4.0

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020001

苍南农商银行丰收信福2020001期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000001

2020-1-9

2020-1-9

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-09

1.0000

3.8

2020-01-10

1.0002

3.8

2020-01-17

1.0009

3.8

2020-01-23

1.0016

3.8

2020-01-31

1.0024

3.8

2020-02-07

1.0031

3.8

2020-02-14

1.0039

3.8

2020-02-21

1.0046

3.8

2020-02-28

1.0054

3.8

2020-02-29

1.0055

3.8

2020-03-06

1.0061

1024.21

3.8

2020-03-13

1.0068

1024.96

3.8

2020-03-20

1.0076

1025.70

3.8

2020-03-27

1.0083

1026.45

3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020002

苍南农商银行丰收信福2020002期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000002

2020-1-16

2020-1-16

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-16

1.0000

3.8

2020-01-17

1.0002

3.8

2020-01-23

1.0008

3.8

2020-01-31

1.0017

3.8

2020-02-07

1.0024

3.8

2020-02-14

1.0031

3.8

2020-02-21

1.0039

3.8

2020-02-28

1.0046

3.8

2020-02-29

1.0047

3.8

2020-03-06

1.0054

975.20

3.8

2020-03-13

1.0061

975.91

3.8

2020-03-20

1.0068

976.63

3.8

2020-03-27

1.0076

977.33

3.8

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020003

苍南农商银行丰收信福2020003期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000003

2020-1-21

2020-1-21

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-21

1.0000

3.7

2020-01-23

1.0003

3.7

2020-01-31

1.0011

3.7

2020-02-07

1.0019

3.7

2020-02-14

1.0026

3.7

2020-02-21

1.0033

3.7

2020-02-28

1.0040

3.7

2020-02-29

1.0041

3.7

2020-03-06

1.0048

1146.44

3.7

2020-03-13

1.0055

1147.27

3.7

2020-03-20

1.0062

1148.10

3.7

2020-03-27

1.0070

1148.93

3.7

 

 

 

 

说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

 

苍南农商银行

2020年3月30日

客服热线:96596  0577-68111111
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